基金详情
业绩比较基准
中证全指证券公司指数收益率
收益率
近1月
-2.01%
近3月
-1.78%
近6月
-9.30%
近1年
-9.30%
近3年
-9.30%
今年以来
-6.66%
成立以来
-9.30%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.8006
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.8006
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300059 | 东方财富 | 14.08% | 530.42 | 12295.14 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 13.48% | 409.83 | 11766.22 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 11.16% | 474.28 | 9746.45 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 6.63% | 245.31 | 5786.86 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 3.12% | 123.89 | 2728.06 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 2.97% | 155.88 | 2593.84 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 2.74% | 219.48 | 2392.33 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 2.46% | 290.04 | 2152.10 | 2025-12-31 |
| SZ000166 | 申万宏源 | 2.28% | 378.25 | 1993.38 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 1.97% | 49.14 | 1719.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8006 | -0.89% |
| 2026-04-02 | 0.8078 | -1.73% |
| 2026-04-01 | 0.822 | +1.52% |
| 2026-03-31 | 0.8097 | -0.80% |
| 2026-03-30 | 0.8162 | -0.49% |
| 2026-03-27 | 0.8202 | +0.66% |
| 2026-03-26 | 0.8148 | -2.29% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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