基金详情
业绩比较基准
恒生港股通科技主题指数收益率(使用估值汇率折算)
收益率
近1月
-14.90%
近3月
-17.54%
近6月
-19.69%
近1年
-8.74%
近3年
-8.74%
今年以来
-17.75%
成立以来
-8.74%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9094
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 0.9094
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 14.82% | 254.68 | 137789.21 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 13.89% | 1000.91 | 129097.19 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 13.83% | 3621.30 | 128543.64 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 10.97% | 1093.21 | 101999.36 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.21% | 894.45 | 57723.39 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 5.53% | 890.54 | 51438.41 | 2025-12-31 |
| SZ09660 | 地平线机器人-W | 4.24% | 5041.14 | 39431.22 | 2025-12-31 |
| SZ00020 | 商汤-W | 3.40% | 15917.80 | 31630.01 | 2025-12-31 |
| SZ00992 | 联想集团 | 3.24% | 3603.80 | 30141.52 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 2.82% | 150.23 | 26174.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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港股通科技ETF广发
vs
港股通科技ETF嘉实
159262 - 520670
|
相似度 0.996
港股通科技ETF广发
vs
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A
159262 - 025719
|
相似度 0.904
港股通科技ETF广发
vs
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C
159262 - 025720
|
相似度 0.904
港股通科技ETF广发
vs
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C
159262 - 025720
|
相似度 0.904
港股通科技ETF广发
vs
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A
159262 - 025719
|
相似度 0.904
港股通科技ETF广发
vs
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C
159262 - 025735
|
相似度 0.903