基金详情
业绩比较基准
中证港股通科技指数(人民币)收益率
收益率
近1月
-13.12%
近3月
-11.62%
近6月
-22.55%
近1年
-21.85%
近3年
-21.85%
今年以来
-25.36%
成立以来
-21.85%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8543
真实涨跌
-1.1112%
上期净值 (2026-08-31): 0.8639
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 9.90% | 201.97 | 18867.25 | 2026-03-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 9.73% | 253.17 | 18542.35 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.34% | 41.64 | 17794.76 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.06% | 164.21 | 17253.72 | 2026-03-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 8.71% | 591.62 | 16590.50 | 2026-03-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.19% | 263.25 | 11784.53 | 2026-03-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 3.71% | 94.35 | 7072.71 | 2026-03-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 3.47% | 165.89 | 6608.84 | 2026-03-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 3.46% | 226.35 | 6599.24 | 2026-03-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 3.43% | 353.30 | 6525.92 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.8543 | -1.11% |
| 2026-08-31 | 0.8639 | -0.76% |
| 2026-08-28 | 0.8705 | -0.29% |
| 2026-08-27 | 0.873 | -0.08% |
| 2026-08-26 | 0.8737 | +1.11% |
| 2026-08-25 | 0.8641 | +0.61% |
| 2026-08-24 | 0.8589 | -3.67% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...