基金详情
业绩比较基准
创业板综合指数收益率
收益率
近1月
-1.56%
近3月
7.29%
近6月
4.50%
近1年
4.50%
近3年
4.50%
今年以来
2.01%
成立以来
4.50%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9796
真实涨跌
+0.1124%
上期净值 (2026-09-02): 0.9785
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.25% | 9.53 | 3499.99 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.24% | 2.95 | 1799.50 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.29% | 2.26 | 973.79 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 2.18% | 39.90 | 924.88 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 1.57% | 8.83 | 665.16 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.56% | 3.86 | 660.21 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 1.32% | 1.95 | 560.78 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 1.32% | 2.94 | 559.92 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 1.06% | 14.92 | 451.63 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 0.88% | 1.84 | 373.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9796 | +0.11% |
| 2026-09-02 | 0.9785 | -1.71% |
| 2026-09-01 | 0.9955 | -0.84% |
| 2026-08-31 | 1.0039 | +0.86% |
| 2026-08-28 | 0.9953 | -0.95% |
| 2026-08-27 | 1.0048 | +1.89% |
| 2026-08-26 | 0.9862 | +0.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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