基金详情
业绩比较基准
中证全指公用事业指数收益率
收益率
近1月
7.69%
近3月
5.20%
近6月
6.12%
近1年
15.82%
近3年
2.12%
今年以来
7.84%
成立以来
2.12%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0669
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.0669
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 14.91% | 42.31 | 1150.41 | 2025-12-31 |
| SH601985 | 中国核电 | 7.83% | 69.78 | 603.60 | 2025-12-31 |
| SH600905 | 三峡能源 | 6.43% | 121.24 | 495.87 | 2025-12-31 |
| SH600795 | 国电电力 | 4.94% | 75.63 | 381.18 | 2025-12-31 |
| SH600157 | 永泰能源 | 3.77% | 185.04 | 290.51 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 3.61% | 37.30 | 278.26 | 2025-12-31 |
| SH600886 | 国投电力 | 3.47% | 20.38 | 267.39 | 2025-12-31 |
| SZ003816 | 中国广核 | 3.25% | 66.73 | 250.90 | 2025-12-31 |
| SH600021 | 上海电力 | 3.11% | 11.97 | 239.61 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 2.98% | 16.54 | 229.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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