基金详情
业绩比较基准
创业板人工智能指数收益率
收益率
近1月
-1.20%
近3月
14.28%
近6月
35.26%
近1年
97.18%
近3年
118.18%
今年以来
7.26%
成立以来
118.18%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4061
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-14): 1.4061
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 15.58% | 97.25 | 59323.35 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 15.44% | 136.47 | 58801.76 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 6.82% | 127.86 | 25959.42 | 2025-12-31 |
| SZ300058 | 蓝色光标 | 3.08% | 1019.26 | 11741.91 | 2025-12-31 |
| SZ300857 | 协创数据 | 2.91% | 65.65 | 11074.55 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 2.80% | 33.12 | 10670.67 | 2025-12-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 2.77% | 213.01 | 10544.21 | 2025-12-31 |
| SZ300223 | 北京君正 | 2.76% | 99.10 | 10508.12 | 2025-12-31 |
| SZ300442 | 润泽科技 | 2.71% | 195.24 | 10308.44 | 2025-12-31 |
| SZ300418 | 昆仑万维 | 2.66% | 243.14 | 10138.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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创业板人工智能ETF华宝
vs
南方创业板人工智能ETF联接C
159363 - 024726
|
相似度 0.886
创业板人工智能ETF华宝
vs
富国创业板人工智能ETF发起式联接A
159363 - 024662
|
相似度 0.885
创业板人工智能ETF华宝
vs
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C
159363 - 023408
|
相似度 0.881
创业板人工智能ETF华宝
vs
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A
159363 - 023407
|
相似度 0.881
创业板人工智能ETF华宝
vs
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A
159363 - 025505
|
相似度 0.879
创业板人工智能ETF华宝
vs
永赢中证A500指数增强A
159363 - 023305
|
相似度 0.311