基金详情
业绩比较基准
中证港股通医疗主题指数收益率(按照估值汇率折算)
收益率
近1月
-4.18%
近3月
-0.18%
近6月
-6.13%
近1年
48.92%
近3年
48.92%
今年以来
2.95%
成立以来
48.92%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3148
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.3148
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02269 | 药明生物 | 15.27% | 128.35 | 3644.79 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 11.84% | 56.36 | 2825.00 | 2025-12-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 8.39% | 22.46 | 2002.26 | 2025-12-31 |
| SZ02228 | 晶泰控股 | 5.42% | 151.50 | 1294.49 | 2025-12-31 |
| SZ00241 | 阿里健康 | 5.42% | 283.40 | 1292.66 | 2025-12-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 5.08% | 22.10 | 1212.64 | 2025-12-31 |
| SZ01099 | 国药控股 | 4.34% | 59.04 | 1036.66 | 2025-12-31 |
| SZ01548 | 金斯瑞生物科技 | 3.17% | 67.40 | 756.09 | 2025-12-31 |
| SZ01833 | 平安好医生 | 2.53% | 47.55 | 604.71 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 2.41% | 75.40 | 574.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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