基金详情
业绩比较基准
中证半导体材料设备主题指数收益率
收益率
近1月
1.36%
近3月
25.17%
近6月
53.61%
近1年
64.61%
近3年
76.96%
今年以来
8.81%
成立以来
76.96%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.803
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 0.803
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002371 | 北方华创 | 14.47% | 284.08 | 130415.95 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 11.93% | 394.09 | 107476.99 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 7.08% | 193.27 | 63779.56 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 5.76% | 513.81 | 51918.89 | 2025-12-31 |
| SH688126 | 沪硅产业 | 5.31% | 2211.13 | 47848.77 | 2025-12-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 4.75% | 286.67 | 42782.40 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 4.11% | 242.06 | 37032.38 | 2025-12-31 |
| SZ300346 | 南大光电 | 3.78% | 793.62 | 34046.18 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 3.26% | 134.65 | 29342.19 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 3.06% | 185.50 | 27548.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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