基金详情
业绩比较基准
恒生港股通高股息低波动指数收益率(使用估值汇率折算)
收益率
近1月
1.46%
近3月
1.02%
近6月
6.14%
近1年
24.68%
近3年
58.92%
今年以来
5.00%
成立以来
58.92%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.4141
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-20): 1.4141
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00639 | 首钢资源 | 3.80% | 10861.63 | 28744.58 | 2025-12-31 |
| SZ01171 | 兖矿能源 | 2.73% | 2377.60 | 20658.91 | 2025-12-31 |
| SZ03668 | 兖煤澳大利亚 | 2.70% | 883.20 | 20437.69 | 2025-12-31 |
| SZ00011 | 恒生银行 | 2.65% | 144.71 | 20063.21 | 2025-12-31 |
| SZ00303 | VTECH HOLDINGS | 2.65% | 361.94 | 20056.02 | 2025-12-31 |
| SZ00152 | 深圳国际 | 2.61% | 2525.50 | 19731.36 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 2.59% | 3447.30 | 19584.99 | 2025-12-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 2.49% | 2593.10 | 18830.80 | 2025-12-31 |
| SZ06818 | 中国光大银行 | 2.44% | 5611.80 | 18450.03 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 2.28% | 1918.10 | 17238.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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