基金详情
业绩比较基准
中证港股通互联网指数收益率(经汇率调整后)
收益率
近1月
-17.20%
近3月
-18.58%
近6月
-24.59%
近1年
-16.17%
近3年
42.43%
今年以来
-17.94%
成立以来
42.43%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1425
真实涨跌
+3.5999%
上期净值 (2026-09-03): 1.1028
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 15.35% | 12.02 | 6503.17 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 14.43% | 47.39 | 6112.35 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 13.96% | 166.64 | 5915.14 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 12.30% | 55.85 | 5210.95 | 2025-12-31 |
| SZ00020 | 商汤-W | 4.08% | 869.70 | 1728.17 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 3.77% | 27.65 | 1597.09 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 3.73% | 42.18 | 1581.06 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 3.71% | 31.35 | 1571.54 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 3.30% | 8.03 | 1398.38 | 2025-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 3.25% | 114.70 | 1376.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1425 | +3.60% |
| 2026-09-03 | 1.1028 | -1.61% |
| 2026-09-02 | 1.1209 | -0.45% |
| 2026-09-01 | 1.126 | -1.41% |
| 2026-08-31 | 1.1421 | -0.35% |
| 2026-08-28 | 1.1461 | +0.55% |
| 2026-08-27 | 1.1398 | -0.87% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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港股互联网ETF博时
vs
港股互联网ETF华宝
159568 - 513770
|
相似度 0.991
港股互联网ETF博时
vs
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C
159568 - 019314
|
相似度 0.958
港股互联网ETF博时
vs
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A
159568 - 014673
|
相似度 0.956
港股互联网ETF博时
vs
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C
159568 - 014674
|
相似度 0.956
港股互联网ETF博时
vs
兴业中证港股通互联网ETF联接A
159568 - 021377
|
相似度 0.934
港股互联网ETF博时
vs
兴业中证港股通互联网ETF联接C
159568 - 021378
|
相似度 0.934