基金详情
业绩比较基准
中证全指计算机指数收益率
收益率
近1月
-7.56%
近3月
1.52%
近6月
-5.76%
近1年
-3.78%
近3年
32.64%
今年以来
-3.03%
成立以来
32.64%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0592
真实涨跌
-0.5259%
上期净值 (2026-09-04): 1.0648
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002230 | 科大讯飞 | 6.31% | 34.71 | 1745.57 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 3.84% | 3.47 | 1064.18 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 3.76% | 3.23 | 1040.64 | 2025-12-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 2.55% | 5.39 | 705.85 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 2.48% | 22.76 | 686.21 | 2025-12-31 |
| SZ002261 | 拓维信息 | 2.26% | 18.92 | 626.25 | 2025-12-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 2.14% | 11.96 | 592.12 | 2025-12-31 |
| SH601360 | 三六零 | 2.12% | 52.56 | 587.06 | 2025-12-31 |
| SZ301236 | 软通动力 | 1.72% | 10.02 | 475.25 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 1.58% | 3.79 | 436.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0592 | -0.53% |
| 2026-09-04 | 1.0648 | +1.00% |
| 2026-09-03 | 1.0543 | -0.52% |
| 2026-09-02 | 1.0598 | -1.99% |
| 2026-09-01 | 1.0813 | +1.14% |
| 2026-08-31 | 1.0691 | +1.58% |
| 2026-08-28 | 1.0525 | +0.44% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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