基金详情
业绩比较基准
中证稀有金属主题指数收益率
收益率
近1月
5.91%
近3月
26.64%
近6月
45.40%
近1年
112.62%
近3年
64.13%
今年以来
16.59%
成立以来
27.68%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0344
真实涨跌
-2.3322%
上期净值 (2026-09-03): 1.0591
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603993 | 洛阳钼业 | 13.20% | 569.32 | 11386.40 | 2025-12-31 |
| SH600111 | 北方稀土 | 8.82% | 164.94 | 7606.83 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 7.83% | 98.94 | 6753.82 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 6.76% | 207.09 | 5831.74 | 2025-12-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 5.36% | 73.59 | 4627.96 | 2025-12-31 |
| SZ002466 | 天齐锂业 | 4.33% | 67.47 | 3736.28 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 4.29% | 47.10 | 3699.67 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 3.45% | 72.42 | 2973.57 | 2025-12-31 |
| SZ000831 | 中国稀土 | 2.61% | 48.47 | 2251.04 | 2025-12-31 |
| SH688122 | 西部超导 | 2.56% | 29.66 | 2211.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0344 | -2.33% |
| 2026-09-03 | 1.0591 | +0.50% |
| 2026-09-02 | 1.0538 | -3.04% |
| 2026-09-01 | 1.0868 | -2.21% |
| 2026-08-31 | 1.1114 | -0.47% |
| 2026-08-28 | 1.1166 | +0.06% |
| 2026-08-27 | 1.1159 | +2.38% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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稀有金属ETF广发
vs
稀有金属ETF嘉实
159608 - 562800
|
相似度 0.921
稀有金属ETF广发
vs
稀有金属ETF工银
159608 - 159671
|
相似度 0.919
稀有金属ETF广发
vs
稀有金属ETF华富
159608 - 561800
|
相似度 0.918
稀有金属ETF广发
vs
华宝中证稀有金属指数增强发起A
159608 - 013942
|
相似度 0.693
稀有金属ETF广发
vs
华宝中证稀有金属指数增强发起C
159608 - 013943
|
相似度 0.693
稀有金属ETF广发
vs
矿业ETF国泰
159608 - 561330
|
相似度 0.383