基金详情
业绩比较基准
中证A100指数收益率
收益率
近1月
3.05%
近3月
4.73%
近6月
9.15%
近1年
26.38%
近3年
22.65%
今年以来
0.87%
成立以来
33.90%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.2793
真实涨跌
+0.0156%
上期净值 (2026-09-03): 1.2791
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.50% | 0.71 | 262.22 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.80% | 0.17 | 233.98 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.88% | 2.88 | 196.99 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.47% | 0.30 | 180.56 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.79% | 4.44 | 153.05 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.49% | 3.34 | 140.80 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.58% | 1.33 | 103.94 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.22% | 3.30 | 89.73 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.98% | 0.06 | 79.84 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.96% | 3.41 | 79.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2793 | +0.02% |
| 2026-09-03 | 1.2791 | +0.08% |
| 2026-09-02 | 1.2781 | -1.58% |
| 2026-09-01 | 1.2986 | -0.27% |
| 2026-08-31 | 1.3021 | -0.03% |
| 2026-08-28 | 1.3025 | -0.52% |
| 2026-08-27 | 1.3093 | +0.66% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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A100ETF华夏
vs
华夏中证A100ETF发起式联接C
159627 - 017863
|
相似度 0.810
A100ETF华夏
vs
华夏中证A100ETF发起式联接A
159627 - 017862
|
相似度 0.810
A100ETF华夏
vs
博时中证A100ETF联接A
159627 - 022627
|
相似度 0.802
A100ETF华夏
vs
博时中证A100ETF联接C
159627 - 022628
|
相似度 0.802
A100ETF华夏
vs
诺安中证A100指数D
159627 - 022626
|
相似度 0.684
A100ETF华夏
vs
华润元大富时中国A50指数C
159627 - 010573
|
相似度 0.499