基金详情
业绩比较基准
国证疫苗与生物科技指数收益率
收益率
近1月
-5.49%
近3月
-8.77%
近6月
-19.83%
近1年
-6.69%
近3年
-42.40%
今年以来
-9.25%
成立以来
-44.95%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.5707
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.5707
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600196 | 复星医药 | 12.25% | 50.22 | 1330.33 | 2025-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 10.13% | 11.89 | 1100.42 | 2025-12-31 |
| SZ300122 | 智飞生物 | 7.73% | 44.47 | 839.21 | 2025-12-31 |
| SZ300142 | 沃森生物 | 6.39% | 63.60 | 693.92 | 2025-12-31 |
| SH603392 | 万泰生物 | 5.67% | 13.70 | 615.55 | 2025-12-31 |
| SZ002007 | 华兰生物 | 5.57% | 39.97 | 604.68 | 2025-12-31 |
| SH603127 | 昭衍新药 | 5.12% | 15.90 | 556.49 | 2025-12-31 |
| SZ000513 | 丽珠集团 | 4.49% | 14.15 | 487.58 | 2025-12-31 |
| SH600739 | 辽宁成大 | 3.60% | 34.95 | 390.74 | 2025-12-31 |
| SZ300601 | 康泰生物 | 3.46% | 25.41 | 375.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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