基金详情
业绩比较基准
国证绿色电力指数收益率
收益率
近1月
7.66%
近3月
7.39%
近6月
8.72%
近1年
18.43%
近3年
16.50%
今年以来
9.20%
成立以来
17.64%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1142
真实涨跌
-0.0628%
上期净值 (2026-09-03): 1.1149
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601985 | 中国核电 | 10.07% | 113.50 | 981.78 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 9.92% | 35.59 | 967.69 | 2025-12-31 |
| SH600905 | 三峡能源 | 9.44% | 225.02 | 920.33 | 2025-12-31 |
| SH600886 | 国投电力 | 5.27% | 39.15 | 513.65 | 2025-12-31 |
| SZ003816 | 中国广核 | 4.37% | 113.30 | 426.01 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 3.84% | 26.96 | 374.75 | 2025-12-31 |
| SH600021 | 上海电力 | 3.01% | 14.68 | 293.89 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 2.91% | 38.10 | 284.23 | 2025-12-31 |
| SH600025 | 华能水电 | 2.82% | 30.31 | 275.21 | 2025-12-31 |
| SH600795 | 国电电力 | 2.68% | 51.96 | 261.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1142 | -0.06% |
| 2026-09-03 | 1.1149 | -0.06% |
| 2026-09-02 | 1.1156 | -0.09% |
| 2026-09-01 | 1.1166 | +1.07% |
| 2026-08-31 | 1.1048 | -0.34% |
| 2026-08-28 | 1.1086 | -0.18% |
| 2026-08-27 | 1.1106 | -0.26% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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