基金详情
业绩比较基准
恒生互联网科技业指数收益率(经汇率调整)
收益率
近1月
-10.69%
近3月
-15.57%
近6月
-21.14%
近1年
-16.23%
近3年
6.02%
今年以来
-16.31%
成立以来
-8.49%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8377
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.8377
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 13.62% | 36.53 | 19763.78 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 12.76% | 143.54 | 18513.76 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 10.01% | 155.69 | 14526.29 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 9.03% | 369.14 | 13103.19 | 2025-12-31 |
| SZ09999 | 网易-S | 8.95% | 66.96 | 12977.97 | 2025-12-31 |
| SZ09618 | 京东集团-SW | 6.86% | 98.76 | 9954.90 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 6.79% | 170.43 | 9844.19 | 2025-12-31 |
| SZ09888 | 百度集团-SW | 5.71% | 69.72 | 8280.72 | 2025-12-31 |
| SZ09660 | 地平线机器人-W | 3.16% | 586.50 | 4587.54 | 2025-12-31 |
| SZ00020 | 商汤-W | 2.54% | 1851.80 | 3679.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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