基金详情
业绩比较基准
中证800地产指数收益率
收益率
近1月
-2.82%
近3月
-3.62%
近6月
-5.31%
近1年
-5.31%
近3年
-33.92%
今年以来
-2.47%
成立以来
-39.07%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.5205
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-02): 0.5205
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600515 | 海南机场 | 16.23% | 983.81 | 5243.71 | 2025-12-31 |
| SZ000002 | 万科A | 14.28% | 991.99 | 4612.76 | 2025-12-31 |
| SH600048 | 保利发展 | 14.18% | 751.07 | 4581.53 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 14.14% | 528.77 | 4568.60 | 2025-12-31 |
| SH600208 | 衢州发展 | 8.81% | 735.30 | 2845.61 | 2025-12-31 |
| SH601155 | 新城控股 | 6.73% | 155.74 | 2172.57 | 2025-12-31 |
| SZ002244 | 滨江集团 | 6.67% | 214.27 | 2153.46 | 2025-12-31 |
| SH600848 | 上海临港 | 5.97% | 164.90 | 1929.32 | 2025-12-31 |
| SH600663 | 陆家嘴 | 5.00% | 203.99 | 1613.56 | 2025-12-31 |
| SH600606 | 绿地控股 | 3.75% | 728.84 | 1209.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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地产ETF华宝
vs
房地产ETF银华
159707 - 159768
|
相似度 0.994
地产ETF华宝
vs
鹏华中证800地产指数(LOF)C
159707 - 015674
|
相似度 0.973
地产ETF华宝
vs
国泰国证房地产行业指数A
159707 - 160218
|
相似度 0.384
地产ETF华宝
vs
广发金融地产精选股票C
159707 - 012245
|
相似度 0.219
地产ETF华宝
vs
华夏房地产ETF联接A
159707 - 008088
|
相似度 0.176
地产ETF华宝
vs
银华回报定开混合
159707 - 000904
|
相似度 0.151