基金详情
业绩比较基准
中证内地地产主题指数收益率
收益率
近1月
-2.81%
近3月
-3.72%
近6月
-5.65%
近1年
-5.49%
近3年
-36.59%
今年以来
-2.45%
成立以来
-45.41%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.4894
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-23): 0.4894
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600515 | 海南机场 | 16.29% | 1064.65 | 5674.57 | 2025-12-31 |
| SZ000002 | 万科A | 14.38% | 1077.65 | 5011.06 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 14.25% | 574.60 | 4964.50 | 2025-12-31 |
| SH600048 | 保利发展 | 14.24% | 813.03 | 4959.48 | 2025-12-31 |
| SH600208 | 衢州发展 | 8.84% | 795.82 | 3079.82 | 2025-12-31 |
| SH601155 | 新城控股 | 6.77% | 169.07 | 2358.48 | 2025-12-31 |
| SZ002244 | 滨江集团 | 6.71% | 232.75 | 2339.12 | 2025-12-31 |
| SH600848 | 上海临港 | 6.02% | 179.20 | 2096.66 | 2025-12-31 |
| SH600663 | 陆家嘴 | 5.01% | 220.75 | 1746.13 | 2025-12-31 |
| SH600606 | 绿地控股 | 3.76% | 788.67 | 1309.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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银华中证内地地产主题ETF
vs
华宝中证800地产ETF
159768 - 159707
|
相似度 0.994
银华中证内地地产主题ETF
vs
鹏华中证800地产指数C
159768 - 015674
|
相似度 0.971
银华中证内地地产主题ETF
vs
鹏华中证800地产指数I
159768 - 023380
|
相似度 0.971
银华中证内地地产主题ETF
vs
鹏华中证800地产指数A
159768 - 160628
|
相似度 0.971
银华中证内地地产主题ETF
vs
招商沪深300地产等权重指数C
159768 - 013273
|
相似度 0.563
银华中证内地地产主题ETF
vs
招商沪深300地产等权重指数A
159768 - 161721
|
相似度 0.563