基金详情
业绩比较基准
中证港股通医药卫生综合指数收益率(经估值汇率调整)
收益率
近1月
-8.59%
近3月
-13.24%
近6月
-25.18%
近1年
23.57%
近3年
-8.72%
今年以来
-9.36%
成立以来
12.28%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0686
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 1.0686
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06160 | 百济神州 | 9.67% | 7.14 | 1156.30 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 9.48% | 39.90 | 1133.05 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 9.30% | 16.15 | 1112.26 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 6.06% | 7.10 | 724.65 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 5.19% | 12.39 | 620.84 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 5.09% | 109.00 | 608.43 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 4.97% | 78.00 | 593.90 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 4.80% | 17.60 | 573.55 | 2025-12-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 3.68% | 4.93 | 439.50 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 3.59% | 19.65 | 429.15 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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