基金详情
业绩比较基准
中证沪港深线上消费主题指数收益率
收益率
近1月
-10.72%
近3月
-2.96%
近6月
-4.38%
近1年
7.09%
近3年
23.92%
今年以来
-6.36%
成立以来
1.24%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-06
真实净值
0.8935
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-31): 0.8935
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 10.39% | 2.83 | 263.95 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 10.01% | 0.47 | 254.28 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.34% | 1.84 | 237.32 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 5.84% | 2.57 | 148.45 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 4.04% | 2.37 | 102.60 | 2025-12-31 |
| SZ002230 | 科大讯飞 | 3.88% | 1.96 | 98.57 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 3.48% | 1.77 | 88.48 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 3.08% | 0.45 | 78.40 | 2025-12-31 |
| SZ002261 | 拓维信息 | 2.97% | 2.28 | 75.47 | 2025-12-31 |
| SZ300058 | 蓝色光标 | 2.95% | 6.50 | 74.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.8935 | -0.76% |
| 2026-03-30 | 0.9003 | -1.12% |
| 2026-03-27 | 0.9105 | +0.63% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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平安中证沪港深线上消费主题ETF
vs
兴业中证港股通互联网指数发起式A
159793 - 021377
|
相似度 0.497
平安中证沪港深线上消费主题ETF
vs
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A
159793 - 021092
|
相似度 0.496
平安中证沪港深线上消费主题ETF
vs
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C
159793 - 021093
|
相似度 0.496
平安中证沪港深线上消费主题ETF
vs
中银中证港股通互联网指数发起A
159793 - 025186
|
相似度 0.496
平安中证沪港深线上消费主题ETF
vs
中银中证港股通互联网指数发起C
159793 - 025187
|
相似度 0.496
平安中证沪港深线上消费主题ETF
vs
博时港股通互联网ETF
159793 - 159568
|
相似度 0.490