基金详情
业绩比较基准
中证创新药产业指数收益率
收益率
近1月
-4.27%
近3月
-9.57%
近6月
-18.83%
近1年
8.43%
近3年
-19.48%
今年以来
-9.96%
成立以来
-39.42%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.6541
真实涨跌
-0.8789%
上期净值 (2026-09-03): 0.6599
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 10.19% | 28.22 | 2558.21 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.83% | 41.44 | 2468.46 | 2025-12-31 |
| SZ000963 | 华东医药 | 3.42% | 21.78 | 859.22 | 2025-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 3.32% | 31.46 | 833.38 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 3.24% | 27.68 | 812.41 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 3.12% | 2.92 | 783.29 | 2025-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 2.97% | 8.07 | 746.88 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 2.90% | 25.65 | 729.30 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 2.88% | 12.75 | 722.93 | 2025-12-31 |
| SH688578 | 艾力斯 | 2.79% | 6.73 | 700.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6541 | -0.88% |
| 2026-09-03 | 0.6599 | +0.95% |
| 2026-09-02 | 0.6537 | -0.59% |
| 2026-09-01 | 0.6576 | -0.11% |
| 2026-08-31 | 0.6583 | -1.48% |
| 2026-08-28 | 0.6682 | -1.53% |
| 2026-08-27 | 0.6786 | +0.77% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...