基金详情
业绩比较基准
中证全指证券公司指数收益率
收益率
近1月
-1.97%
近3月
-1.65%
近6月
-7.73%
近1年
4.39%
近3年
21.25%
今年以来
-6.57%
成立以来
9.39%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.0165
真实涨跌
+0.3752%
上期净值 (2026-08-21): 1.0127
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300059 | 东方财富 | 14.01% | 6397.23 | 148287.90 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 13.39% | 4938.37 | 141780.50 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 11.10% | 5718.58 | 117516.77 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 6.59% | 2956.65 | 69747.37 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 3.00% | 1441.69 | 31745.98 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 2.95% | 1879.30 | 31271.55 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 2.72% | 2646.07 | 28842.19 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 2.45% | 3494.78 | 25931.28 | 2025-12-31 |
| SZ000166 | 申万宏源 | 2.27% | 4560.74 | 24035.12 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 1.95% | 590.07 | 20652.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0165 | +0.38% |
| 2026-08-21 | 1.0127 | +0.13% |
| 2026-08-20 | 1.0114 | -0.09% |
| 2026-08-19 | 1.0123 | -1.36% |
| 2026-08-18 | 1.0263 | -1.37% |
| 2026-08-17 | 1.0406 | +0.69% |
| 2026-08-14 | 1.0335 | -1.36% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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