基金详情
业绩比较基准
恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)
收益率
近1月
-7.34%
近3月
-9.37%
近6月
-8.70%
近1年
-1.26%
近3年
30.16%
今年以来
-9.00%
成立以来
-15.93%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.8388
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-03): 0.8388
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.29% | 9.43 | 5101.90 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.80% | 36.89 | 4758.07 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 6.13% | 617.20 | 4286.92 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 5.93% | 116.90 | 4149.55 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 4.71% | 35.29 | 3292.93 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 4.30% | 529.00 | 3005.38 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 4.21% | 39.95 | 2948.03 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 3.62% | 43.05 | 2533.27 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 2.91% | 23.63 | 2035.06 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.75% | 100.10 | 1925.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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