基金详情
业绩比较基准
中证全指医疗保健设备与服务指数
收益率
近1月
-3.04%
近3月
-1.81%
近6月
-10.05%
近1年
-4.13%
近3年
-32.25%
今年以来
-4.48%
成立以来
-42.89%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.5116
真实涨跌
-0.1171%
上期净值 (2026-09-04): 0.5122
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 9.76% | 4.91 | 935.91 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 7.71% | 5.89 | 739.12 | 2025-12-31 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 6.36% | 55.54 | 609.86 | 2025-12-31 |
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 2.85% | 7.16 | 273.58 | 2025-12-31 |
| SZ300832 | 新产业 | 2.74% | 4.68 | 263.03 | 2025-12-31 |
| SZ300896 | 爱美客 | 2.66% | 1.80 | 255.46 | 2025-12-31 |
| SH688617 | 惠泰医疗 | 2.57% | 1.01 | 246.82 | 2025-12-31 |
| SZ300003 | 乐普医疗 | 2.53% | 15.37 | 242.96 | 2025-12-31 |
| SZ300049 | 福瑞医科 | 2.32% | 3.16 | 222.50 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 2.22% | 5.47 | 212.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.5116 | -0.12% |
| 2026-09-04 | 0.5122 | +0.39% |
| 2026-09-03 | 0.5102 | -0.25% |
| 2026-09-02 | 0.5115 | -1.16% |
| 2026-09-01 | 0.5175 | +0.86% |
| 2026-08-31 | 0.5131 | -0.45% |
| 2026-08-28 | 0.5154 | -0.60% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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医疗ETF南方
vs
医疗ETF建信
159877 - 159891
|
相似度 0.850
医疗ETF南方
vs
医疗设备ETF天弘
159877 - 159873
|
相似度 0.848
医疗ETF南方
vs
医疗设备ETF大成
159877 - 516610
|
相似度 0.846
医疗ETF南方
vs
医疗ETF华泰柏瑞
159877 - 516790
|
相似度 0.815
医疗ETF南方
vs
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A
159877 - 021714
|
相似度 0.809
医疗ETF南方
vs
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C
159877 - 021715
|
相似度 0.809