基金详情
业绩比较基准
人民币/港币汇率×恒生指数的指数收益率
收益率
近1月
-2.24%
近3月
-3.98%
近6月
-3.58%
近1年
6.40%
近3年
34.10%
今年以来
-4.61%
成立以来
60.71%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.5311
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 1.5311
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.20% | 183.11 | 78251.78 | 2026-03-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 7.03% | 688.25 | 76447.58 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.70% | 693.48 | 72864.67 | 2026-03-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 5.21% | 756.50 | 56675.40 | 2026-03-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 4.72% | 6924.65 | 51297.44 | 2026-03-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 3.39% | 1312.90 | 36816.99 | 2026-03-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 3.31% | 5937.29 | 35962.41 | 2026-03-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 2.88% | 448.07 | 31313.80 | 2026-03-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 2.74% | 86.72 | 29755.53 | 2026-03-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 2.67% | 396.06 | 29007.42 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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恒生ETF华夏
vs
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C
159920 - 010789
|
相似度 0.813
恒生ETF华夏
vs
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A
159920 - 164705
|
相似度 0.813
恒生ETF华夏
vs
恒生ETF易方达
159920 - 513210
|
相似度 0.811
恒生ETF华夏
vs
大成恒生指数(QDII-LOF)C
159920 - 015546
|
相似度 0.744
恒生ETF华夏
vs
大成恒生指数(QDII-LOF)A
159920 - 160924
|
相似度 0.744
恒生ETF华夏
vs
恒生国企ETF华夏
159920 - 159850
|
相似度 0.472