基金详情
业绩比较基准
沪深300指数
收益率
近1月
1.13%
近3月
3.11%
近6月
7.44%
近1年
22.59%
近3年
21.97%
今年以来
-1.05%
成立以来
145.84%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
4.6023
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 4.6023
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.83% | 28.62 | 10510.25 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.40% | 6.77 | 9322.27 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.87% | 115.13 | 7875.23 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.67% | 11.99 | 7312.25 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.24% | 177.99 | 6135.27 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.05% | 133.67 | 5627.63 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.68% | 10.70 | 4608.69 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.52% | 53.21 | 4158.55 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.41% | 182.93 | 3852.47 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.31% | 132.18 | 3593.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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