基金详情
业绩比较基准
中证全指能源指数
收益率
近1月
21.15%
近3月
27.38%
近6月
38.98%
近1年
50.86%
近3年
51.98%
今年以来
29.46%
成立以来
51.77%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.3866
预测涨跌
+1.5737%
置信度
82%
上期净值 (2026-08-14): 1.3651
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601088 | 中国神华 | 14.70% | 9.23 | 373.82 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 13.13% | 32.08 | 334.00 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 10.02% | 41.25 | 254.92 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 9.21% | 10.98 | 234.09 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 8.03% | 6.77 | 204.32 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 4.85% | 1.74 | 123.24 | 2025-12-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 2.62% | 5.06 | 66.60 | 2025-12-31 |
| SH601898 | 中煤能源 | 2.53% | 5.18 | 64.46 | 2025-12-31 |
| SH600256 | 广汇能源 | 2.45% | 12.66 | 62.28 | 2025-12-31 |
| SZ000983 | 山西焦煤 | 2.03% | 8.04 | 51.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.3651 | +1.30% |
| 2026-08-13 | 1.3476 | -0.52% |
| 2026-08-12 | 1.3546 | -1.88% |
| 2026-08-11 | 1.3805 | +0.62% |
| 2026-08-10 | 1.372 | +1.69% |
| 2026-08-07 | 1.3492 | +0.20% |
| 2026-08-06 | 1.3465 | +2.56% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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