基金详情
业绩比较基准
国证房地产行业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.20%
近3月
-0.33%
近6月
-1.78%
近1年
0.67%
近3年
-9.98%
今年以来
0.05%
成立以来
55.33%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.5329
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.5329
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600048 | 保利发展 | 10.37% | 715.63 | 4365.35 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 8.58% | 226.42 | 3611.46 | 2025-12-31 |
| SH600895 | 张江高科 | 8.02% | 76.92 | 3376.86 | 2025-12-31 |
| SZ000002 | 万科A | 7.21% | 652.90 | 3036.00 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 6.75% | 329.00 | 2842.54 | 2025-12-31 |
| SH600208 | 衢州发展 | 3.39% | 368.24 | 1425.09 | 2025-12-31 |
| SH600641 | 先导基电 | 2.70% | 64.52 | 1138.09 | 2025-12-31 |
| SZ002244 | 滨江集团 | 2.54% | 106.25 | 1067.85 | 2025-12-31 |
| SH600848 | 上海临港 | 2.53% | 90.99 | 1064.61 | 2025-12-31 |
| SH600113 | 浙江东日 | 2.52% | 16.77 | 1059.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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国泰国证房地产行业指数A
vs
国泰国证房地产行业指数C
160218 - 015042
|
相似度 0.905
国泰国证房地产行业指数A
vs
房地产ETF华夏
160218 - 515060
|
相似度 0.531
国泰国证房地产行业指数A
vs
南方中证房地产ETF发起联接A
160218 - 004642
|
相似度 0.517
国泰国证房地产行业指数A
vs
南方中证房地产ETF发起联接A
160218 - 004642
|
相似度 0.517
国泰国证房地产行业指数A
vs
南方中证房地产ETF发起联接C
160218 - 004643
|
相似度 0.517
国泰国证房地产行业指数A
vs
房地产ETF南方
160218 - 512200
|
相似度 0.508