基金详情
业绩比较基准
标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return)
收益率
近1月
7.51%
近3月
14.39%
近6月
19.76%
近1年
26.56%
近3年
34.47%
今年以来
15.02%
成立以来
107.89%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-10
真实净值
2.2483
真实涨跌
+0.1872%
上期净值 (2026-09-01): 2.2441
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| XOM | 埃克森美孚 | 9.33% | 5.10 | 4316.35 | 2025-12-31 |
| CVX | 雪佛龙 | 7.87% | 3.40 | 3642.17 | 2025-12-31 |
| RIGD | 印度瑞来斯实业 | 5.94% | 5.58 | 2746.63 | 2025-12-31 |
| SHEL | 壳牌 | 5.56% | 9.96 | 2573.99 | 2025-12-31 |
| TTEFP | 道达尔集团 | 3.71% | 3.75 | 1715.01 | 2025-12-31 |
| COP | 康菲石油 | 2.96% | 2.08 | 1369.36 | 2025-12-31 |
| ENBCN | Enbridge股份有限公司 | 2.61% | 3.59 | 1206.12 | 2025-12-31 |
| BP. | 英国石油 | 2.36% | 26.69 | 1089.73 | 2025-12-31 |
| WMB | 威廉姆斯 | 1.84% | 2.01 | 850.92 | 2025-12-31 |
| CNQCN | 加拿大自然资源有限公司 | 1.78% | 3.45 | 821.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.2483 | +0.19% |
| 2026-09-01 | 2.2441 | +1.81% |
| 2026-08-31 | 2.2043 | +1.49% |
| 2026-08-28 | 2.1719 | +0.24% |
| 2026-08-27 | 2.1666 | -0.32% |
| 2026-08-26 | 2.1736 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 2.1735 | -1.24% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安标普全球石油指数(LOF)A
vs
华安标普全球石油指数(LOF)C
160416 - 014982
|
相似度 0.865
华安标普全球石油指数(LOF)A
vs
摩根全球天然资源混合(QDII)C
160416 - 019578
|
相似度 0.214
华安标普全球石油指数(LOF)A
vs
标普油气ETF富国
160416 - 513350
|
相似度 0.195
华安标普全球石油指数(LOF)A
vs
标普油气ETF嘉实
160416 - 159518
|
相似度 0.192
华安标普全球石油指数(LOF)A
vs
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币
160416 - 018853
|
相似度 0.189
华安标普全球石油指数(LOF)A
vs
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇
160416 - 018852
|
相似度 0.186