基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.30%
近3月
0.90%
近6月
2.36%
近1年
4.75%
近3年
1.38%
今年以来
-0.25%
成立以来
494.90%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.099
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.099
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.23% | 117.17 | 43032.26 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.81% | 520.17 | 35579.42 | 2025-12-31 |
| SH603659 | 璞泰来 | 5.02% | 960.70 | 26265.55 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 4.55% | 139.08 | 23788.24 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 4.37% | 544.66 | 22826.54 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.32% | 654.83 | 22571.85 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 3.93% | 1203.24 | 20527.25 | 2025-12-31 |
| 920225 | 利通科技 | 3.64% | 593.94 | 19035.73 | 2025-12-31 |
| SZ002497 | 雅化集团 | 2.88% | 609.02 | 15073.21 | 2025-12-31 |
| SH688513 | 苑东生物 | 2.85% | 242.35 | 14916.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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