基金详情
业绩比较基准
中证全指证券公司指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.09%
近3月
-4.22%
近6月
-6.99%
近1年
0.16%
近3年
9.71%
今年以来
-6.21%
成立以来
-35.71%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0881
真实涨跌
-0.1743%
上期净值 (2026-08-27): 1.09
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300059 | 东方财富 | 13.35% | 1202.23 | 27867.78 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 12.76% | 928.11 | 26646.00 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 10.57% | 1074.36 | 22078.13 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 6.28% | 555.91 | 13114.00 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 2.96% | 280.71 | 6181.25 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 2.81% | 352.87 | 5871.83 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 2.60% | 497.19 | 5419.39 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 2.33% | 656.95 | 4874.55 | 2025-12-31 |
| SZ000166 | 申万宏源 | 2.16% | 857.17 | 4517.30 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 1.86% | 111.20 | 3892.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0881 | -0.17% |
| 2026-08-27 | 1.09 | +0.97% |
| 2026-08-26 | 1.0795 | +2.60% |
| 2026-08-25 | 1.0521 | -0.15% |
| 2026-08-24 | 1.0537 | +0.34% |
| 2026-08-21 | 1.0501 | +0.12% |
| 2026-08-20 | 1.0488 | -0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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