基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%
收益率
近1月
-6.60%
近3月
10.97%
近6月
5.00%
近1年
32.79%
近3年
-0.72%
今年以来
6.27%
成立以来
100.26%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.6096
真实涨跌
-2.772%
上期净值 (2026-08-31): 2.684
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300604 | 长川科技 | 4.71% | 6.76 | 684.86 | 2025-12-31 |
| SZ300602 | 飞荣达 | 4.00% | 17.52 | 580.96 | 2025-12-31 |
| SH600673 | 东阳光 | 3.92% | 25.38 | 569.27 | 2025-12-31 |
| SH603186 | 华正新材 | 3.75% | 10.99 | 545.10 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.71% | 0.40 | 539.64 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 3.39% | 1.49 | 493.19 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 3.22% | 78.00 | 468.78 | 2025-12-31 |
| SH688326 | 经纬恒润 | 3.11% | 3.85 | 452.65 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 2.89% | 1.96 | 419.93 | 2025-12-31 |
| SZ301468 | 博盈特焊 | 2.78% | 7.74 | 404.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.6096 | -2.77% |
| 2026-08-31 | 2.684 | +1.54% |
| 2026-08-28 | 2.6432 | -1.17% |
| 2026-08-27 | 2.6746 | +2.79% |
| 2026-08-26 | 2.602 | -0.65% |
| 2026-08-25 | 2.6189 | -0.36% |
| 2026-08-24 | 2.6283 | -0.48% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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