基金详情
业绩比较基准
中证沪港深科技龙头指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-7.14%
近3月
-6.29%
近6月
-4.29%
近1年
6.17%
近3年
31.12%
今年以来
-9.98%
成立以来
1.83%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0902
真实涨跌
-1.6509%
上期净值 (2026-08-31): 1.1085
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.49% | 1.16 | 627.59 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.89% | 4.56 | 588.15 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.82% | 0.74 | 451.40 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 6.57% | 12.24 | 434.48 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 5.78% | 4.10 | 382.35 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.15% | 4.25 | 274.27 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.84% | 4.48 | 254.06 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.54% | 3.93 | 234.11 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 2.99% | 2.18 | 197.60 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 2.78% | 0.82 | 184.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0902 | -1.65% |
| 2026-08-31 | 1.1085 | +0.50% |
| 2026-08-28 | 1.103 | -0.64% |
| 2026-08-27 | 1.1101 | +1.33% |
| 2026-08-26 | 1.0955 | +0.87% |
| 2026-08-25 | 1.0861 | +0.12% |
| 2026-08-24 | 1.0848 | -4.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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