基金详情
业绩比较基准
95%×中证锐联基本面 50指数收益率+5%×银行同业存款收益率
收益率
近1月
0.49%
近3月
-3.02%
近6月
-3.81%
近1年
3.50%
近3年
25.84%
今年以来
-3.83%
成立以来
112.41%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.0933
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 2.0933
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 9.12% | 123.19 | 8426.09 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.93% | 108.35 | 4561.37 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 4.63% | 203.36 | 4282.76 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 4.59% | 827.26 | 4243.82 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 3.15% | 367.24 | 2912.21 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.99% | 2.00 | 2760.42 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.96% | 7.46 | 2739.76 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 2.92% | 371.79 | 2695.50 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.72% | 32.20 | 2516.44 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 2.60% | 312.83 | 2402.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实基本面50指数(LOF)A
vs
800价值ETF汇添富
160716 - 560030
|
相似度 0.438
嘉实基本面50指数(LOF)A
vs
汇添富中证800价值ETF发起式联接A
160716 - 019162
|
相似度 0.428
嘉实基本面50指数(LOF)A
vs
责任ETF建信
160716 - 510090
|
相似度 0.348
嘉实基本面50指数(LOF)A
vs
兴全沪深300指数(LOF)A
160716 - 163407
|
相似度 0.197
嘉实基本面50指数(LOF)A
vs
兴全中证800六个月持有指数A
160716 - 010673
|
相似度 0.189
嘉实基本面50指数(LOF)A
vs
兴全中证800六个月持有指数Y
160716 - 022963
|
相似度 0.189