基金详情
业绩比较基准
50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
收益率
近1月
1.96%
近3月
0.34%
近6月
5.65%
近1年
12.25%
近3年
13.29%
今年以来
1.80%
成立以来
36.84%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-24
真实净值
2.734
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.734
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688382 | 益方生物 | 3.74% | 22.07 | 419.73 | 2026-03-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 3.04% | 19.19 | 341.58 | 2026-03-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 3.00% | 4.23 | 336.07 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.98% | 5.88 | 333.87 | 2026-03-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 2.89% | 8.95 | 323.99 | 2026-03-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 2.89% | 7.06 | 324.76 | 2026-03-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 2.80% | 10.32 | 314.24 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.60% | 7.41 | 291.36 | 2026-03-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 2.57% | 1.37 | 287.78 | 2026-03-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 2.31% | 3.46 | 259.50 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.734 | -1.48% |
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