基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
收益率
近1月
1.64%
近3月
2.03%
近6月
-0.08%
近1年
11.16%
近3年
-3.24%
今年以来
0.51%
成立以来
77.75%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.2893
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2893
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688029 | 南微医学 | 9.17% | 12.81 | 1044.71 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 8.37% | 21.81 | 953.97 | 2025-12-31 |
| SZ300357 | 我武生物 | 8.25% | 33.18 | 940.65 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 7.54% | 22.11 | 860.00 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 6.52% | 10.91 | 742.64 | 2025-12-31 |
| SH600993 | 马应龙 | 6.16% | 25.07 | 701.96 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 4.85% | 2.90 | 552.31 | 2025-12-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 3.48% | 16.45 | 396.94 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 2.99% | 12.09 | 340.45 | 2025-12-31 |
| SZ300171 | 东富龙 | 2.67% | 19.39 | 304.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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