基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*25%+同业存款利率*5%
收益率
近1月
1.22%
近3月
5.95%
近6月
6.51%
近1年
11.57%
近3年
6.32%
今年以来
3.50%
成立以来
521.77%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-05-03
真实净值
2.9185
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 2.9185
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002142 | 宁波银行 | 6.25% | 5000.00 | 140450.00 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 4.98% | 1581.43 | 112012.69 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.90% | 300.00 | 110178.00 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.90% | 80.00 | 110174.40 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 3.70% | 300.00 | 83159.10 | 2025-12-31 |
| SH601717 | 中创智领 | 2.84% | 2600.00 | 63830.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.53% | 1650.00 | 56875.50 | 2025-12-31 |
| SZ300910 | 瑞丰新材 | 2.52% | 1000.00 | 56550.00 | 2025-12-31 |
| SZ300285 | 国瓷材料 | 2.19% | 1800.00 | 49338.00 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 2.05% | 3980.00 | 46088.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2.9185 | -0.31% |
| 2026-04-01 | 2.9276 | +2.50% |
| 2026-03-31 | 2.8561 | -0.74% |
| 2026-03-30 | 2.8773 | -0.98% |
| 2026-03-27 | 2.9058 | +1.30% |
| 2026-03-26 | 2.8684 | -1.17% |
| 2026-03-25 | 2.9025 | +1.46% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国天惠成长混合(LOF)A
vs
富国天惠成长混合C
161005 - 003494
|
相似度 0.838
富国天惠成长混合(LOF)A
vs
富国价值优势混合A
161005 - 002340
|
相似度 0.287
富国天惠成长混合(LOF)A
vs
汇添富民营活力混合
161005 - 470009
|
相似度 0.203
富国天惠成长混合(LOF)A
vs
景顺长城优势企业
161005 - 000532
|
相似度 0.194
富国天惠成长混合(LOF)A
vs
景顺长城优势企业混合C
161005 - 017170
|
相似度 0.194
富国天惠成长混合(LOF)A
vs
汇添富价值精选混合
161005 - 519069
|
相似度 0.190