基金详情
业绩比较基准
中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数
收益率
近1月
0.82%
近3月
2.66%
近6月
4.00%
近1年
6.39%
近3年
12.51%
今年以来
1.77%
成立以来
119.18%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.4703
真实涨跌
-0.068%
上期净值 (2026-09-02): 1.4713
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300059 | 东方财富 | 0.46% | 39.41 | 598.99 | 2023-09-30 |
| SZ002050 | 三花智控 | 0.18% | 8.00 | 237.49 | 2023-09-30 |
| SH601117 | 中国化学 | 0.17% | 29.01 | 225.66 | 2023-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4703 | -0.07% |
| 2026-09-02 | 1.4713 | -0.18% |
| 2026-09-01 | 1.4739 | -0.10% |
| 2026-08-31 | 1.4754 | +0.10% |
| 2026-08-28 | 1.4739 | -0.05% |
| 2026-08-27 | 1.4746 | +0.15% |
| 2026-08-26 | 1.4724 | +0.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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