基金详情
业绩比较基准
中证万得生物科技指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-4.01%
近3月
-4.65%
近6月
-14.70%
近1年
5.16%
近3年
-24.68%
今年以来
-6.93%
成立以来
-21.89%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.4795
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.4795
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 9.62% | 76.40 | 6924.75 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 3.69% | 9.89 | 2655.51 | 2025-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 3.61% | 28.04 | 2595.21 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 3.51% | 88.82 | 2525.15 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 3.50% | 44.38 | 2516.38 | 2025-12-31 |
| SH688578 | 艾力斯 | 3.36% | 23.20 | 2416.35 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 2.91% | 30.80 | 2096.56 | 2025-12-31 |
| SZ300122 | 智飞生物 | 2.70% | 102.85 | 1940.74 | 2025-12-31 |
| SZ300832 | 新产业 | 2.64% | 33.76 | 1899.15 | 2025-12-31 |
| SZ300896 | 爱美客 | 2.56% | 13.00 | 1842.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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