基金详情
业绩比较基准
标普500指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
-1.89%
近3月
-2.71%
近6月
2.18%
近1年
12.03%
近3年
63.93%
今年以来
-2.47%
成立以来
186.61%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.7825
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-18): 2.7825
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 英伟达 | 6.55% | 8.16 | 10691.60 | 2025-12-31 |
| AAPL | 苹果 | 5.81% | 4.96 | 9477.05 | 2025-12-31 |
| MSFT | 微软 | 5.20% | 2.49 | 8479.81 | 2025-12-31 |
| AMZN | 亚马逊 | 3.25% | 3.27 | 5297.42 | 2025-12-31 |
| GOOGL | 谷歌-A | 2.63% | 1.95 | 4296.19 | 2025-12-31 |
| AVGO | 博通 | 2.36% | 1.59 | 3855.78 | 2025-12-31 |
| GOOG | 谷歌-C | 2.11% | 1.56 | 3442.34 | 2025-12-31 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 2.08% | 0.73 | 3391.58 | 2025-12-31 |
| TSLA | 特斯拉 | 1.83% | 0.94 | 2981.13 | 2025-12-31 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 1.33% | 0.61 | 2171.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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易方达标普500指数人民币A
vs
易方达标普500指数人民币C
161125 - 012860
|
相似度 0.824
易方达标普500指数人民币A
vs
易方达标普500指数美元汇C
161125 - 012861
|
相似度 0.824
易方达标普500指数人民币A
vs
标普500ETF国泰
161125 - 159612
|
相似度 0.789
易方达标普500指数人民币A
vs
标普500ETF博时
161125 - 513500
|
相似度 0.764
易方达标普500指数人民币A
vs
摩根标普500指数(QDII)人民币A
161125 - 017641
|
相似度 0.762
易方达标普500指数人民币A
vs
摩根标普500指数(QDII)美钞
161125 - 017642
|
相似度 0.762