基金详情
业绩比较基准
标普500信息科技指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-7.08%
近3月
-7.28%
近6月
0.02%
近1年
18.21%
近3年
110.40%
今年以来
-6.21%
成立以来
442.82%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-05
真实净值
6.7701
真实涨跌
+0.2889%
上期净值 (2026-08-28): 6.7506
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 英伟达 | 19.61% | 57.72 | 75658.50 | 2025-12-31 |
| AAPL | 苹果 | 17.38% | 35.10 | 67063.37 | 2025-12-31 |
| MSFT | 微软 | 15.55% | 17.65 | 60007.28 | 2025-12-31 |
| AVGO | 博通 | 7.07% | 11.22 | 27285.53 | 2025-12-31 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc-A | 1.76% | 5.43 | 6778.58 | 2025-12-31 |
| AMD | 超威半导体 | 1.51% | 3.87 | 5820.65 | 2025-12-31 |
| ORCL | 甲骨文 | 1.42% | 3.99 | 5472.95 | 2025-12-31 |
| MU | 美光科技 | 1.39% | 2.67 | 5348.24 | 2025-12-31 |
| CSCO | 思科 | 1.31% | 9.36 | 5067.72 | 2025-12-31 |
| IBM | IBM国际商业机器 | 1.20% | 2.22 | 4622.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 6.7701 | +0.29% |
| 2026-08-28 | 6.7506 | -1.25% |
| 2026-08-27 | 6.8361 | +3.17% |
| 2026-08-26 | 6.6261 | +0.30% |
| 2026-08-25 | 6.6061 | +0.93% |
| 2026-08-24 | 6.5454 | -1.46% |
| 2026-08-21 | 6.6422 | -0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)
vs
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)
161128 - 012868
|
相似度 0.956
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)
vs
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)
161128 - 012869
|
相似度 0.956
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)
vs
纳指科技ETF景顺
161128 - 159509
|
相似度 0.579
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)
vs
美国50ETF汇添富
161128 - 159577
|
相似度 0.429
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)
vs
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇
161128 - 012751
|
相似度 0.423
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)
vs
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇
161128 - 012753
|
相似度 0.423