基金详情
业绩比较基准
中证上游资源产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
11.71%
近3月
34.83%
近6月
59.74%
近1年
105.24%
近3年
106.23%
今年以来
23.57%
成立以来
167.28%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.3153
真实涨跌
-1.0894%
上期净值 (2026-08-31): 2.3408
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 17.76% | 175.67 | 6055.34 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 5.28% | 89.96 | 1799.20 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 4.18% | 35.16 | 1423.82 | 2025-12-31 |
| SH600111 | 北方稀土 | 3.74% | 27.63 | 1274.30 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 3.69% | 120.91 | 1258.67 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 3.31% | 16.52 | 1127.93 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.05% | 84.98 | 1038.46 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 2.82% | 155.77 | 962.67 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 2.61% | 41.69 | 888.87 | 2025-12-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 2.27% | 12.30 | 773.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.3153 | -1.09% |
| 2026-08-31 | 2.3408 | -0.39% |
| 2026-08-28 | 2.3499 | +0.46% |
| 2026-08-27 | 2.3392 | +1.50% |
| 2026-08-26 | 2.3047 | +1.09% |
| 2026-08-25 | 2.2799 | -1.77% |
| 2026-08-24 | 2.321 | -0.18% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国投瑞银中证资源指数(LOF)A
vs
民生中证内地资源主题指数C
161217 - 011607
|
相似度 0.767
国投瑞银中证资源指数(LOF)A
vs
博时上证自然资源ETF联接C
161217 - 019910
|
相似度 0.505
国投瑞银中证资源指数(LOF)A
vs
博时上证自然资源ETF联接A
161217 - 050024
|
相似度 0.505
国投瑞银中证资源指数(LOF)A
vs
资源ETF博时
161217 - 510410
|
相似度 0.499
国投瑞银中证资源指数(LOF)A
vs
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C
161217 - 024894
|
相似度 0.223
国投瑞银中证资源指数(LOF)A
vs
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A
161217 - 024893
|
相似度 0.223