基金详情
业绩比较基准
中债综合指数
收益率
近1月
0.70%
近3月
1.94%
近6月
2.06%
近1年
2.40%
近3年
6.37%
今年以来
1.30%
成立以来
94.60%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0755
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-30): 1.0755
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601636 | 旗滨集团 | 0.77% | 92.08 | 546.04 | 2025-12-31 |
| SH603650 | 彤程新材 | 0.71% | 11.47 | 506.24 | 2025-12-31 |
| SZ301069 | 凯盛新材 | 0.63% | 16.08 | 446.94 | 2025-12-31 |
| SH603809 | 豪能股份 | 0.10% | 5.01 | 71.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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