基金详情
业绩比较基准
中证全指证券公司指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.37%
近3月
-0.76%
近6月
-6.30%
近1年
0.81%
近3年
12.51%
今年以来
-3.05%
成立以来
-23.17%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.1624
预测涨跌
-0.3536%
置信度
75%
上期净值 (2026-09-03): 1.1665
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300059 | 东方财富 | 13.31% | 1122.58 | 26021.51 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 12.73% | 866.57 | 24879.28 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 10.55% | 1003.15 | 20614.82 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 6.27% | 519.04 | 12244.22 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 2.95% | 262.10 | 5771.45 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 2.81% | 329.54 | 5483.51 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 2.59% | 464.19 | 5059.62 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 2.33% | 613.35 | 4551.08 | 2025-12-31 |
| SZ000166 | 申万宏源 | 2.16% | 800.30 | 4217.60 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 1.86% | 103.82 | 3633.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1736 | +0.61% |
| 2026-09-03 | 1.1665 | +0.81% |
| 2026-09-02 | 1.1571 | -1.98% |
| 2026-09-01 | 1.1805 | +0.59% |
| 2026-08-31 | 1.1736 | +0.15% |
| 2026-08-28 | 1.1719 | -0.18% |
| 2026-08-27 | 1.174 | +0.97% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商中证全指证券公司指数(LOF)A
vs
招商中证全指证券公司指数(LOF)C
161720 - 013597
|
相似度 0.916
招商中证全指证券公司指数(LOF)A
vs
华安中证全指证券公司ETF联接A
161720 - 160419
|
相似度 0.915
招商中证全指证券公司指数(LOF)A
vs
华安中证全指证券公司ETF联接C
161720 - 014984
|
相似度 0.915
招商中证全指证券公司指数(LOF)A
vs
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A
161720 - 025193
|
相似度 0.914
招商中证全指证券公司指数(LOF)A
vs
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C
161720 - 025194
|
相似度 0.914
招商中证全指证券公司指数(LOF)A
vs
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C
161720 - 501048
|
相似度 0.913