基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%
收益率
近1月
1.04%
近3月
2.17%
近6月
2.32%
近1年
3.11%
近3年
2.60%
今年以来
1.35%
成立以来
3.21%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.027
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-12): 1.027
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603979 | 金诚信 | 0.27% | 0.15 | 11.42 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.25% | 0.02 | 10.82 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.23% | 0.08 | 9.75 | 2025-12-31 |
| SH603556 | 海兴电力 | 0.22% | 0.26 | 9.46 | 2025-12-31 |
| SH601636 | 旗滨集团 | 0.22% | 1.56 | 9.25 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.20% | 0.17 | 8.60 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.19% | 0.13 | 8.07 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 0.19% | 0.06 | 7.91 | 2025-12-31 |
| SH600343 | 航天动力 | 0.11% | 0.10 | 4.90 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 0.11% | 0.07 | 4.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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