收益率
近1月
-6.79%
近3月
-8.06%
近6月
-16.30%
近1年
-13.00%
近3年
-31.89%
今年以来
-6.90%
成立以来
22.89%
数据截至：2026-03-05
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -17.74% | +13.83% | -10.86% | +10.19% | -9.84% |
| 2023 | +3.95% | -12.00% | -5.66% | -6.81% | -18.27% |
| 2024 | -0.82% | -7.71% | +8.94% | -7.19% | -3.79% |
| 2025 | +8.48% | -2.63% | +2.37% | -6.28% | +0.17% |
| 2026 | -8.59% | - | - | - | - |
数据截至：2026-03-05
净值走势图
历史净值
共 3555 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2011-11-04 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2011-11-03 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2011-11-02 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2011-11-01 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2011-10-31 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2011-10-28 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2011-10-27 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2011-10-26 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2011-10-25 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2011-10-24 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2011-10-21 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2011-10-20 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2011-10-14 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2011-09-30 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2011-09-28 | 1.0 | 1.0 | - |