基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率
收益率
近1月
0.51%
近3月
0.06%
近6月
-1.18%
近1年
0.30%
近3年
9.34%
今年以来
0.56%
成立以来
113.69%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.4186
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4186
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603799 | 华友钴业 | 0.88% | 10.71 | 731.17 | 2025-12-31 |
| SH600483 | 福能股份 | 0.72% | 63.29 | 599.35 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 0.26% | 7.04 | 214.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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