基金详情
业绩比较基准
中证A100指数收益率*90%+银行同业存款利率*10%
收益率
近1月
-0.75%
近3月
1.67%
近6月
7.33%
近1年
22.62%
近3年
27.11%
今年以来
-0.62%
成立以来
125.50%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.3532
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.3532
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.08% | 7.10 | 2608.28 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.40% | 1.68 | 2313.80 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.56% | 28.58 | 1955.04 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.23% | 2.97 | 1814.14 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.54% | 44.09 | 1519.84 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.26% | 33.19 | 1397.31 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.40% | 13.16 | 1028.77 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.83% | 33.95 | 786.96 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.80% | 13.63 | 772.93 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.77% | 0.56 | 759.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.3532 | -2.73% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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中银中证A100指数增强
vs
海富通中证A100指数(LOF)C
163808 - 010224
|
相似度 0.762
中银中证A100指数增强
vs
海富通中证A100指数(LOF)A
163808 - 162307
|
相似度 0.762
中银中证A100指数增强
vs
宝盈中证A100指数增强A
163808 - 213010
|
相似度 0.761
中银中证A100指数增强
vs
长盛中证A100指数
163808 - 519100
|
相似度 0.760
中银中证A100指数增强
vs
国联安中证A100指数(LOF)
163808 - 162509
|
相似度 0.757
中银中证A100指数增强
vs
诺安中证A100指数D
163808 - 022626
|
相似度 0.747