基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
收益率
近1月
2.89%
近3月
7.19%
近6月
8.31%
近1年
14.99%
近3年
6.72%
今年以来
2.62%
成立以来
212.90%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-14
真实净值
2.986
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 2.986
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 3.05% | 5.78 | 395.35 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.81% | 12.66 | 363.53 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.74% | 5.96 | 355.04 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 2.13% | 23.86 | 276.30 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.05% | 12.62 | 265.78 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 1.97% | 24.49 | 254.94 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.91% | 0.18 | 247.89 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 1.89% | 20.09 | 245.50 | 2025-12-31 |
| SH601001 | 晋控煤业 | 1.73% | 17.02 | 223.81 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 1.69% | 2.86 | 219.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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