中银信用增利债券(LOF)A

163819 · 债券型-混合一级 · 基金经理: 白洁 武苇杭
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中债企业债总全价指数收益率*80%+中债国债总全价指数收益率*20%

收益率

近1月
0.17%
近3月
1.08%
近6月
1.26%
近1年
2.99%
近3年
9.68%
今年以来
0.64%
成立以来
85.19%
数据截至：2026-03-05

净值预测

2026-07-22
真实净值
1.2087
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2087

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH601009 南京银行 0.48% 80.01 914.49 2025-12-31
SH600926 杭州银行 0.35% 44.05 673.13 2025-12-31
SH601665 齐鲁银行 0.27% 90.00 516.60 2025-12-31
SZ002171 楚江新材 0.21% 29.51 391.28 2025-12-31
SH601689 拓普集团 0.19% 4.58 353.30 2025-12-31
SH603799 华友钴业 0.17% 4.65 317.21 2025-12-31
SZ000060 中金岭南 0.13% 41.96 245.45 2025-12-31
SZ001283 豪鹏科技 0.12% 3.39 236.96 2025-12-31
SZ300850 新强联 0.11% 5.05 208.74 2025-12-31
SZ300428 立中集团 0.09% 7.00 163.51 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 1.2087 -0.07%

预测准确率统计

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163819 - 090002 | 相似度 0.218
中银信用增利债券(LOF)A vs 大成债券C
163819 - 092002 | 相似度 0.218
中银信用增利债券(LOF)A vs 大摩强收益债券
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